Sage hat zwar mit der Version 9.0.5.5 die Masken für Zahlungsvorschläge und Lastschriftvorschläge auf die neue Technik umgestellt, aber es leider nicht geschafft, dabei auch gleich das Ausführungsdatum auf das aktuelle Tagesdatum zu setzen. Bislang wurde dort in der Regel immer das letzte Ausführungsdatum gespeichert, aber es dürfte unwahrscheinlich sein, dass sich ein Zahlungslauf in der Vergangenheit überhaupt durchführen lässt.

In der täglichen Arbeit hat sich herausgestellt, dass die im Standard vorgegebenen Werte bei jedem neuen Zahlungsvorschlag oder Lastschriftvorschlag geändert werden müssen. Warum also nicht die Werte, mit denen ohnehin zu 90 % gearbeitet wird?

Aus diesem Grunde wird über eine Anpassung in den BASL Erweiterungen das Ausführungsdatum für die Zahlungsvorschläge und die Lastschriftvorschläge nunmehr mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, woraus sich dann alle weiteren Daten errechnen, bei den Lastschriften insbesondere das Ausführungsdatum (= Valutadatum, muss bei Lastschriften 2 Tage im Voraus liegen) (Standard in der Sage100).

Weiterhin werden die Felder Forderungen verrechnen mit "Nicht mit Verbindlichkeiten verrechnen" und die Existierende Vorschläge mit "Überschreiben" vorbelegt, da sich diese Kennzeichen in der täglichen Arbeit als die sinnvollsten und praktikabelsten herauskristallisiert haben:

Zahlungsvorschläge und Lastschriftvorschläge:

In den ersten Dialogen werden die Währungskennzeichen gesetzt (hier immer EUR):

In den folgenden Dialogen werden weitere Kennzeichen gesetzt

Bemerkung: Im Screenshot für die Lastschriften ist das Erstelldatum des Stapels ebenfalls der 02.04.2024, aber das Ausführungsdatum vordatiert auf den 04.04.2024 (das ist das Valutadatum für die Bank!).

Wird nun mit dieser Auswahl ein Zahlungsstapel erstellt, dann sieht die Liste im Standard so aus (hier für den 29.04.2024):

Was fehlt, ist eine Summe der Zahlungen (bei einem solchen Programm braucht es eben doch noch einen Taschenrechner) und der aktuelle Banksaldo. Beide Werte gab es in früheren Versionen der Sage100, aber mit der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf Metadaten gibt es nur noch den Bankstatus und auch hier fehlt die Übersichtlichkeit.

Mit den BASL Erweiterungen gibt es nun eine zusätzliche Menüfunktionen Banksaldo. Damit diese Menüfunktion aktiviert wird, muss mindestens 1 Datensatz markiert werden. Klickt man dann auf die Schaltfläche, werden dem Anwender sowohl der Bankstatus, als auch die Summe der Zahlungen der markeirten Datensätze angezeigt:

Hier kann der Anwender auf einen Blick erfassen, dass sich das eventuell nicht ausgeht und den Zahlungsstapel entsprechend korrigieren. Dabei reicht es, im ersten Schritt einfach einmal den Datensatz zu demarkieren, der in diesem Zahlungslauf nicht gezahlt werden soll und den Bankstatus neu aufrufen. Erst danach sollte der jeweilige Datensatz gelöscht werden. Somit können Anwender sehr schnell und einfach die Zahlungen bearbeiten, ehe der Zahlungsstapel für die weitere Verwendung gespeichert wird.

Wichtiger Hinweis:

Diese Lösung ist auch den Zahlungsverkehr in Österreich zugeschnitten. Hierbei gehen wir davon aus, dass von einem Konto in der Währung EUR gezahlt wird.

Aktuell berücksichtigt diese Lösung auch nur ein Hausbankkonto, das für den Zahlungsverkehr konfiguriert ist.